SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares

Dati di base

ISIN LU2344740225
Numero di valore 111739844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.57 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 148.69 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 155.94 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 106.83 USD 08.04.2025
NAV * 146.57 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'063'021
Attivo della classe *** 5'451'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.61% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.63% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.05% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +5.11% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +14.12% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +15.70% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +41.90% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +67.48% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +46.57% 30.09.2021
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.22%
Apple Inc 6.61%
Microsoft Corp 5.82%
Broadcom Inc 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.62%
Amazon.com Inc 2.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.20%
Alphabet Inc Class C 2.10%
Tesla Inc 1.93%
Applied Materials Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)