SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares

Dati di base

ISIN LU2344740225
Numero di valore 111739844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.58 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 127.38 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 132.79 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 106.83 USD 08.04.2025
NAV * 127.58 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'920'886
Attivo della classe *** 28'398'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.28% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +9.85% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -3.81% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.74% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +6.43% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +35.18% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +44.10% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +27.58% 30.09.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.55%
NVIDIA Corp 7.25%
Microsoft Corp 4.88%
Meta Platforms Inc Class A 2.79%
Amazon.com Inc 2.64%
Visa Inc Class A 2.19%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Qualcomm Inc 1.79%
AbbVie Inc 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)