ISIN | LU2344740225 |
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Valorennummer | 111739844 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class A Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.58 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.38 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.79 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.58 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'920'886 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'398'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +9.85% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -3.81% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.74% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +6.43% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +35.18% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +44.10% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +27.58% |
30.09.2021 - 15.05.2025
30.09.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.55% | |
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NVIDIA Corp | 7.25% | |
Microsoft Corp | 4.88% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.79% | |
Amazon.com Inc | 2.64% | |
Visa Inc Class A | 2.19% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Qualcomm Inc | 1.79% | |
AbbVie Inc | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.57% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |