Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Dati di base

ISIN LU1572142179
Numero di valore 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.50 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 93.78 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 93.88 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 82.12 USD 11.04.2025
NAV * 93.50 USD 25.09.2025
Issue Price * 93.50 USD 25.09.2025
Redemption Price * 93.50 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'395'982'436
Attivo della classe *** 3'461'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.88% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.43% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +2.00% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +5.65% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +8.23% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +11.58% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +39.29% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +57.32% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +46.55% 14.06.2022
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 9.87%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 8.57%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.41%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.40%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.16%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 2.20%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.11%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.86%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.82%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)