ISIN | LU1572142179 |
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Valorennummer | 35836541 |
Bloomberg Global ID | VFEMAIU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.70 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.08 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.54 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.44 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 88.70 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 88.70 USD | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 88.70 USD | 17.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'959'297'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'174'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.22% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +5.34% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +5.43% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +11.18% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +29.58% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +49.10% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +39.03% |
14.06.2022 - 17.07.2025
14.06.2022 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 8.75% | |
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Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.12% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.49% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.51% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.49% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.42% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.19% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 2.01% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 2.01% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |