Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1572142179
Valorennummer 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.89 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 83.78 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 85.26 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 72.25 USD 09.01.2024
NAV * 83.89 USD 06.01.2025
Ausgabepreis * 83.89 USD 06.01.2025
Rücknahmepreis * 83.89 USD 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'066'943'730
Anteilsklassevermögen *** 4'094'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.61% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +0.14% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +6.21% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +15.86% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +28.48% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +31.49% 14.06.2022
06.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.18%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.14%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 5.41%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.16%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.26%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.17%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.01%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.01%
Romania (Republic Of) 2% 1.93%
Petroleos Mexicanos 5.95% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)