Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1572142179
Valorennummer 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.70 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 89.08 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 89.54 USD 09.07.2025
52 Wochen Tief * 79.44 USD 25.07.2024
NAV * 88.70 USD 17.07.2025
Ausgabepreis * 88.70 USD 17.07.2025
Rücknahmepreis * 88.70 USD 17.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'959'297'961
Anteilsklassevermögen *** 3'174'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.95% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +1.22% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +5.34% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +5.43% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +11.18% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +29.58% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +49.10% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +39.03% 14.06.2022
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 8.75%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 8.12%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.49%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 3.51%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.49%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.42%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.19%
Poland (Republic of) 5.375% 2.01%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 2.01%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)