Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1572142179
Valorennummer 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.79 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 85.66 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 87.05 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 76.12 USD 30.04.2024
NAV * 85.79 USD 29.04.2025
Ausgabepreis * 85.79 USD 29.04.2025
Rücknahmepreis * 85.79 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'501'824'238
Anteilsklassevermögen *** 2'555'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.88% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.27% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +1.06% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +2.81% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +12.39% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +32.10% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +34.47% 14.06.2022
29.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 6.10%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 5.47%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.31%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 5.17%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.05%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.34%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.22%
Ghana (Republic of) 5% 1.85%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.85%
Indonesia (Republic of) 4.125% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)