Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1572142179
Valorennummer 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.83 USD 21.11.2025
Vorheriger Preis * 94.92 USD 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 95.41 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 82.12 USD 11.04.2025
NAV * 94.83 USD 21.11.2025
Ausgabepreis * 94.83 USD 21.11.2025
Rücknahmepreis * 94.83 USD 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'886'913'339
Anteilsklassevermögen *** 4'121'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.47% 31.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.05% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat +0.63% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +3.83% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +10.33% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +13.77% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +38.69% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +54.99% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +48.64% 14.06.2022
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 9.32%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 7.84%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.31%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 5.29%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 3.93%
Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset 2.52%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.88%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.80%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.74%
Qatar Energy 3.125% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)