U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD

Dati di base

ISIN LU2262119774
Numero di valore 58538975
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.47 GBP 12.12.2025
Prezzo precedente * 104.49 GBP 11.12.2025
Max 52 settimani * 104.64 GBP 04.12.2025
Min 52 settimani * 100.23 GBP 13.01.2025
NAV * 104.47 GBP 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'421'584
Attivo della classe *** 45'709'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.72% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.27% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +1.28% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +2.57% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +3.64% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +7.56% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +8.85% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +4.47% 16.05.2022
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 18.94%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.05%
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP 6.20%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 5.26%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.15%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 4.21%
European Investment Bank 5.5% 3.44%
UBAM Flexible Income UHD GBP 2.19%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.10%
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0133%
Data TER 16.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)