U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD

Stammdaten

ISIN LU2262119774
Valorennummer 58538975
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.11 GBP 08.09.2025
Vorheriger Preis * 103.03 GBP 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.11 GBP 08.09.2025
52 Wochen Tief * 99.77 GBP 05.11.2024
NAV * 103.11 GBP 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'154'820
Anteilsklassevermögen *** 1'579'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.05% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +0.35% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.40% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +1.41% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +3.01% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +8.34% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +7.92% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +3.11% 16.05.2022
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 18.94%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.05%
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP 6.20%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 5.26%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.15%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 4.21%
European Investment Bank 5.5% 3.44%
UBAM Flexible Income UHD GBP 2.19%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.10%
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0133%
Datum TER 16.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)