ISIN | LU2448026307 |
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Numero di valore | 118230604 |
Bloomberg Global ID | UFSMSIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.24 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.10 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 150.98 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 145.56 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 146.24 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.50% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.96% |
25.02.2025 - 03.04.2025
25.02.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.96% |
25.02.2025 - 03.04.2025
25.02.2025 03.04.2025 |
1 anno | -0.96% |
25.02.2025 - 03.04.2025
25.02.2025 03.04.2025 |
2 anni | -0.96% |
25.02.2025 - 03.04.2025
25.02.2025 03.04.2025 |
3 anni | +36.29% |
27.06.2022 - 03.04.2025
27.06.2022 03.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |