ISIN | LU2448026307 |
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Valorennummer | 118230604 |
Bloomberg Global ID | UFSMSIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.85 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.34 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.98 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 149.85 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.30% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.49% |
25.02.2025 - 25.04.2025
25.02.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.49% |
25.02.2025 - 25.04.2025
25.02.2025 25.04.2025 |
1 Jahr | +1.49% |
25.02.2025 - 25.04.2025
25.02.2025 25.04.2025 |
2 Jahre | +1.49% |
25.02.2025 - 25.04.2025
25.02.2025 25.04.2025 |
3 Jahre | +39.64% |
27.06.2022 - 25.04.2025
27.06.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |