TFO Core Invest P CHF

Dati di base

ISIN CH0582221906
Numero di valore 58222190
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TFO Core Invest P CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) TFO The Family Office AG
Bern
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.56 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 103.51 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 108.06 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 91.52 CHF 09.04.2025
NAV * 103.56 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'222'486
Attivo della classe *** 368'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +8.97% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.69% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +4.34% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.26% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +5.20% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +7.19% 31.05.2022
08.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)