| ISIN | CH0582221906 |
|---|---|
| No. de valeur | 58222190 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TFO Core Invest P CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
TFO The Family Office AG Bern |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.02 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.52 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.66 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.02 CHF | 12.12.2025 |
| NAV * | 11.02 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'394'916 | |
| Actifs de la classe *** | 200'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -88.71% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -90.04% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -89.77% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -89.73% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -88.81% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | -88.14% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | -87.80% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -88.59% |
31.05.2022 - 12.12.2025
31.05.2022 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 8.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |