ISIN | CH0582221906 |
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No. de valeur | 58222190 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TFO Core Invest P CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
TFO The Family Office AG Bern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.52 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.52 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.48 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.76 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 98.52 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'353'556 | |
Actifs de la classe *** | 367'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.93% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mois | -5.51% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -5.45% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -4.44% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +6.91% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +6.72% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +0.32% |
31.05.2022 - 20.11.2024
31.05.2022 20.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 19.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |