| ISIN | CH0582221880 |
|---|---|
| Numero di valore | 58222188 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | TFO Core Invest TFO CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
TFO The Family Office AG Bern |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.18 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.68 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.78 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.18 CHF | 12.12.2025 |
| NAV * | 11.18 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'394'916 | |
| Attivo della classe *** | 14'194'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -88.59% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -90.00% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -89.71% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -89.66% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -88.69% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | -87.93% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | -87.50% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -88.27% |
31.05.2022 - 12.12.2025
31.05.2022 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 8.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |