TFO Core Invest TFO CHF

Stammdaten

ISIN CH0582221880
Valorennummer 58222188
Bloomberg Global ID
Fondsname TFO Core Invest TFO CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TFO The Family Office AG
Bern
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht. Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Referenzindex vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.23 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 104.18 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.63 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 92.06 CHF 09.04.2025
NAV * 104.23 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'222'486
Anteilsklassevermögen *** 26'854'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.04% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.52% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +4.70% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +6.00% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +6.68% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.39% 31.05.2022
08.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)