TFO Core Invest TFO CHF

Stammdaten

ISIN CH0582221880
Valorennummer 58222188
Bloomberg Global ID
Fondsname TFO Core Invest TFO CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TFO The Family Office AG
Bern
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht. Dieser Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index SPI® Total Return" enthalten sind und in Aktien, die nicht im Referenzindex vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.65 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 103.11 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.40 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 90.58 CHF 07.11.2023
NAV * 101.65 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'353'556
Anteilsklassevermögen *** 27'985'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.22% 31.05.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 19.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)