Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth V

Dati di base

ISIN CH1144269508
Numero di valore 114426950
Bloomberg Global ID RASIGVC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.96 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 105.08 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 106.72 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.83 CHF 02.11.2023
NAV * 103.96 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'353'729
Attivo della classe *** 189'464'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.96% 01.03.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 32.75%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 32.26%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 19.92%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 14.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)