| ISIN | CH1144269508 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426950 |
| Bloomberg Global ID | RASIGVC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth V |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.40 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.45 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.05 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.89 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.40 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 442'721'423 | |
| Actifs de la classe *** | 358'307'820 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.55% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.29% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.11% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +21.70% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +20.25% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +9.40% |
01.03.2022 - 30.10.2025
01.03.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 32.16% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 32.05% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 20.26% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 15.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |