ISIN | CH1144269508 |
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No. de valeur | 114426950 |
Bloomberg Global ID | RASIGVC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.11 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.48 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 106.81 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.06 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 105.11 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'066'367 | |
Actifs de la classe *** | 203'971'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.77% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.54% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +9.64% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +17.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +5.11% |
01.03.2022 - 23.12.2024
01.03.2022 23.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 32.94% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 31.96% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 19.87% | |
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 15.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |