ISIN | CH1144269425 |
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Numero di valore | 114426942 |
Bloomberg Global ID | RASIYVC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield V |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.65 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.02 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.93 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88.63 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 95.65 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'308'415 | |
Attivo della classe *** | 29'831'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.10% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.84% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.97% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -4.35% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 39.86% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.83% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.55% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |