| ISIN | CH1144269425 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426942 |
| Bloomberg Global ID | RASIYVC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield V |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.12 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.36 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.46 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.08 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.12 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'932'127 | |
| Actifs de la classe *** | 34'149'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +1.24% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +1.64% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +0.69% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +7.93% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +8.28% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | -1.88% |
01.03.2022 - 01.12.2025
01.03.2022 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 40.00% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.81% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.57% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |