Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I

Dati di base

ISIN CH1144269698
Numero di valore 114426969
Bloomberg Global ID RAECHIN SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.61 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 81.36 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 83.63 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.27 CHF 13.11.2023
NAV * 81.61 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'220'775
Attivo della classe *** 2'233'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.55% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.99% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.77% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.73% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.79% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +1.72% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -14.54% 01.03.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% 1.36%
Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% 1.22%
BNG Bank N.V. 0.875% 1.18%
AstraZeneca PLC 3.375% 1.17%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% 1.16%
Manitoba (Province of) 1.5% 1.14%
BNG Bank N.V. 3.5% 1.14%
Manitoba (Province of) 2.125% 1.12%
Oracle Corp. 2.5% 1.05%
The Cigna Group 4.9% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)