ISIN | CH1144269698 |
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Numero di valore | 114426969 |
Bloomberg Global ID | RAECHIN SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.13 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.22 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 83.63 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.13 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.13 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'518'779 | |
Attivo della classe *** | 2'314'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -0.06% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.06% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -0.54% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -6.63% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -15.04% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% | 0.84% | |
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Amgen Inc. 5.6% | 0.83% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% | 0.83% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 0.83% | |
Verizon Communications Inc. 3.4% | 0.83% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.82% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% | 0.82% | |
CGI Inc 1.45% | 0.82% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.82% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |