ISIN | CH1144269698 |
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Numero di valore | 114426969 |
Bloomberg Global ID | RAECHIN SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.45 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.32 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 83.45 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.01 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 83.45 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'579'506 | |
Attivo della classe *** | 2'172'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.93% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +2.71% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.08% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +4.29% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -0.20% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -12.61% |
01.03.2022 - 13.09.2024
01.03.2022 13.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 3.5% | 1.31% | |
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The Cigna Group 4.9% | 1.23% | |
Equinix, Inc. 2.625% | 1.22% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 1.22% | |
NXP BV/NXP Funding LLC 4.875% | 1.21% | |
Manitoba (Province of) 1.5% | 1.18% | |
Ecolab Inc. 2.125% | 1.17% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 1.17% | |
Telus Corp. 4.6% | 1.17% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |