| ISIN | CH1144269698 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426969 |
| Bloomberg Global ID | RAECHIN SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 79.20 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 79.01 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 80.17 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.42 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 79.20 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 260'064'404 | |
| Actifs de la classe *** | 1'646'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.49% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.23% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | -0.95% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +0.61% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +0.76% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | -1.58% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | -1.61% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | -14.95% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp. 0.838% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Daiwa Securities Group Inc. 0.858% | 0.77% | |
| KommuneKredit 4.125% | 0.77% | |
| Aon North America Inc. 5.75% | 0.76% | |
| NRW Bank 4.5% | 0.74% | |
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.74% | |
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.74% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% | 0.73% | |
| Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.73% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.31% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |