ISIN | CH1144269664 |
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Numero di valore | 114426966 |
Bloomberg Global ID | RASSBXH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.71 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.49 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 99.19 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 95.29 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 98.71 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'102'850 | |
Attivo della classe *** | 246'769'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.44% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +0.13% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +1.52% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +2.19% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +8.81% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +9.44% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | -0.17% |
01.03.2022 - 26.08.2025
01.03.2022 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |