ISIN | CH1144269664 |
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Numero di valore | 114426966 |
Bloomberg Global ID | RASSBXH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.49 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.64 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.33 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.11 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.49 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'519'812 | |
Attivo della classe *** | 209'891'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.90% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -1.79% |
01.03.2022 - 16.04.2025
01.03.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.42% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |