Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X

Détails

ISIN CH1144269664
No. de valeur 114426966
Bloomberg Global ID RASSBXH SW
Nom de fond Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds X
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.31 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 97.30 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 97.32 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 90.10 CHF 28.09.2023
NAV * 97.31 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'577'000
Actifs de la classe *** 137'740'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.66% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.20% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +3.23% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +4.10% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +7.57% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +9.53% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -1.97% 01.03.2022
17.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0% 0.82%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% 0.82%
Switzerland (Government Of) 4% 0.82%
Swiss Reinsurance Company Limited 0.75% 0.81%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)