ISIN | CH1144269649 |
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Numero di valore | 114426964 |
Bloomberg Global ID | RASSBBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.14 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.93 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 98.83 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.14 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'242'497 | |
Attivo della classe *** | 15'135'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.85% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.72% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -3.09% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -1.38% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.42% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +5.94% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -1.90% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -4.32% |
01.03.2022 - 11.03.2025
01.03.2022 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.50% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.91% | |
Temenos AG 1.5% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |