| ISIN | CH1144269649 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426964 |
| Bloomberg Global ID | RASSBBC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds B |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.20 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.16 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 99.13 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.84 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 98.20 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 345'714'239 | |
| Actifs de la classe *** | 17'154'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.40% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.34% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | -0.71% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +0.95% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +1.16% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +6.20% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +8.63% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | -0.93% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.78% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |