ISIN | CH1144269623 |
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Numero di valore | 114426962 |
Bloomberg Global ID | RAEESXB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.36 CHF | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.12 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.43 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.73 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 126.36 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 540'574'103 | |
Attivo della classe *** | 477'675'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 mese | +3.28% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +3.78% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | -4.41% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +7.07% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +33.41% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +27.27% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +28.43% |
01.03.2022 - 18.08.2025
01.03.2022 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |