ISIN | CH1144269623 |
---|---|
Numero di valore | 114426962 |
Bloomberg Global ID | RAEESXB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.26 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.35 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 133.08 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 107.26 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 436'675'014 | |
Attivo della classe *** | 383'759'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.77% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.97% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -16.01% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -12.33% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -7.69% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +14.20% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +5.64% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +8.48% |
01.03.2022 - 11.04.2025
01.03.2022 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.90% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.75% | |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
Amazon.com Inc | 2.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.70% | |
Alphabet Inc Class A | 1.32% | |
Alphabet Inc Class C | 1.21% | |
Eli Lilly and Co | 1.16% | |
Broadcom Inc | 1.07% | |
Tesla Inc | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.03% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |