| ISIN | CH1144269623 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426962 |
| Bloomberg Global ID | RAEESXB SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.75 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.56 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.43 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.73 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 131.75 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 643'232'008 | |
| Actifs de la classe *** | 571'310'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.71% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +4.93% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +7.68% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +3.56% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +30.80% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +42.01% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +33.90% |
01.03.2022 - 10.12.2025
01.03.2022 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 4.48% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.41% | |
| NVIDIA Corp | 4.06% | |
| Amazon.com Inc | 2.45% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.64% | |
| Broadcom Inc | 1.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.10% | |
| Tesla Inc | 1.02% | |
| Eli Lilly and Co | 0.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |