Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A

Dati di base

ISIN CH1144269599
Numero di valore 114426959
Bloomberg Global ID RAEESAN SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.00 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 117.99 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 129.65 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 103.45 CHF 08.04.2025
NAV * 118.00 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'125'493
Attivo della classe *** 15'741'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.99% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -5.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.62% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +19.62% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +20.91% 01.03.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.81%
Apple Inc 4.59%
Microsoft Corp 4.48%
Amazon.com Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.27%
Tesla Inc 1.19%
Alphabet Inc Class C 1.12%
Eli Lilly and Co 1.05%
Broadcom Inc 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)