Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A

Dati di base

ISIN CH1144269599
Numero di valore 114426959
Bloomberg Global ID RAEESAN SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.67 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 120.12 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 129.65 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 105.28 CHF 05.08.2024
NAV * 118.67 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'265'907
Attivo della classe *** 15'933'523
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.40% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -8.24% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -5.48% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +4.53% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +8.43% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +34.70% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +23.21% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +21.60% 01.03.2022
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.79%
Apple Inc 4.77%
NVIDIA Corp 4.41%
Amazon.com Inc 2.34%
Meta Platforms Inc Class A 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.34%
Eli Lilly and Co 1.27%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Broadcom Inc 1.07%
American Water Works Co Inc 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)