ISIN | CH1144269599 |
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Numero di valore | 114426959 |
Bloomberg Global ID | RAEESAN SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.65 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.45 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 118.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'125'493 | |
Attivo della classe *** | 15'741'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -5.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -5.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +23.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +19.62% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.91% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.81% | |
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Apple Inc | 4.59% | |
Microsoft Corp | 4.48% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.68% | |
Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.19% | |
Alphabet Inc Class C | 1.12% | |
Eli Lilly and Co | 1.05% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |