ISIN | CH1144269599 |
---|---|
No. de valeur | 114426959 |
Bloomberg Global ID | RAEESAN SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.51 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.04 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 128.42 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.46 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 121.51 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 540'574'103 | |
Actifs de la classe *** | 16'781'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.46% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +3.79% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -2.61% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +7.32% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +29.72% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +26.83% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +25.70% |
01.03.2022 - 25.08.2025
01.03.2022 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.47% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |