Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity I

Dati di base

ISIN CH1144269573
Numero di valore 114426957
Bloomberg Global ID RASSEIE SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.72 CHF 10.11.2025
Prezzo precedente * 101.54 CHF 07.11.2025
Max 52 settimani * 104.32 CHF 16.10.2025
Min 52 settimani * 88.06 CHF 09.04.2025
NAV * 102.72 CHF 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 584'564'317
Attivo della classe *** 2'470'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.66% 30.12.2024
10.11.2025
1 mese -0.18% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +2.86% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +2.22% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +6.44% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +21.11% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +18.05% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +11.78% 01.03.2022
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.03%
Roche Holding AG 12.20%
Novartis AG Registered Shares 12.06%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
ABB Ltd 4.66%
UBS Group AG Registered Shares 4.55%
Holcim Ltd 2.96%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)