ISIN | CH1144269573 |
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No. de valeur | 114426957 |
Bloomberg Global ID | RASSEIE SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.85 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 99.29 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 102.93 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.84 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 97.85 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 302'188'849 | |
Actifs de la classe *** | 2'935'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -3.43% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.96% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +13.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.90% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
Roche Holding AG | 10.63% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
UBS Group AG | 4.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.79% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |