ISIN | CH1144269565 |
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Numero di valore | 114426956 |
Bloomberg Global ID | RASSEBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.21 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.41 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.21 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'965'808 | |
Attivo della classe *** | 28'508'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.60% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.31% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +10.34% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.34% | |
Roche Holding AG | 11.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.67% | |
ABB Ltd | 5.53% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Holcim Ltd | 2.78% | |
Alcon Inc | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |