Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B

Dati di base

ISIN CH1144269565
Numero di valore 114426956
Bloomberg Global ID RASSEBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.76 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 104.57 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 110.41 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 93.46 CHF 09.04.2025
NAV * 104.76 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'965'808
Attivo della classe *** 28'508'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.33% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese -2.87% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -4.22% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +5.34% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +2.09% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +10.96% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +14.26% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +6.82% 01.03.2022
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.34%
Roche Holding AG 11.75%
Zurich Insurance Group AG 5.67%
ABB Ltd 5.53%
UBS Group AG 5.33%
Swiss Re AG 2.82%
Holcim Ltd 2.78%
Alcon Inc 2.76%
Lonza Group Ltd 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)