Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B

Détails

ISIN CH1144269565
No. de valeur 114426956
Bloomberg Global ID RASSEBC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.53 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 116.17 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 116.53 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 92.73 CHF 09.04.2025
NAV * 116.53 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 660'115'961
Actifs de la classe *** 35'873'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 30.12.2025
15.01.2026
1 mois +3.77% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +7.26% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +11.27% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +16.23% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +23.68% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +23.94% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +19.76% 01.03.2022
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.41%
Novartis AG Registered Shares 12.18%
Roche Holding AG 11.98%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
ABB Ltd 5.05%
UBS Group AG Registered Shares 4.83%
Swiss Re AG 2.77%
Lonza Group Ltd 2.76%
Alcon Inc 2.51%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)