Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A

Dati di base

ISIN CH1144269557
Numero di valore 114426955
Bloomberg Global ID RASSACI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.24 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 99.46 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 104.00 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 88.03 CHF 09.04.2025
NAV * 99.24 CHF 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 516'251'790
Attivo della classe *** 12'796'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.93% 30.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.13% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi -1.08% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +0.01% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +5.97% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +10.99% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +11.39% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +7.43% 01.03.2022
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.51%
Novartis AG Registered Shares 12.03%
Nestle SA 11.96%
UBS Group AG Registered Shares 5.75%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
ABB Ltd 5.19%
Swiss Re AG 2.85%
Alcon Inc 2.83%
Holcim Ltd 2.70%
Lonza Group Ltd 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)