ISIN | CH1144269557 |
---|---|
Numero di valore | 114426955 |
Bloomberg Global ID | RASSACI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.58 CHF | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.07 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 104.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 88.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.58 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 516'251'790 | |
Attivo della classe *** | 12'796'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.43% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.28% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | -0.03% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -1.32% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +2.01% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +14.51% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +17.70% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +9.96% |
01.03.2022 - 26.08.2025
01.03.2022 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.51% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.03% | |
Nestle SA | 11.96% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Swiss Re AG | 2.85% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Holcim Ltd | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |