| ISIN | CH1144269557 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426955 |
| Bloomberg Global ID | RASSACI SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.92 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.93 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.29 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.92 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 621'098'150 | |
| Actifs de la classe *** | 14'023'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.00% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.59% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +3.54% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +4.06% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +9.69% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +19.96% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +19.90% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +13.58% |
01.03.2022 - 01.12.2025
01.03.2022 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.03% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.20% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
| ABB Ltd | 4.66% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.55% | |
| Holcim Ltd | 2.96% | |
| Swiss Re AG | 2.93% | |
| Lonza Group Ltd | 2.83% | |
| Alcon Inc | 2.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |