ISIN | CH1144269557 |
---|---|
No. de valeur | 114426955 |
Bloomberg Global ID | RASSACI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.28 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.96 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.41 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.28 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'965'808 | |
Actifs de la classe *** | 13'117'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.80% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.84% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.77% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +10.33% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.46% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.34% | |
Roche Holding AG | 11.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.67% | |
ABB Ltd | 5.53% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Holcim Ltd | 2.78% | |
Alcon Inc | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.43% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |