FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1

Dati di base

ISIN CH1183776074
Numero di valore 118377607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.46 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 108.57 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 114.45 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.71 EUR 07.04.2025
NAV * 108.46 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'911'982
Attivo della classe *** 4'397'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.71% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.59% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +5.60% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -4.54% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -0.81% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +1.44% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +10.09% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +10.22% 17.05.2022
07.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.96%
Dufry One B.V. 4.75% 2.89%
OMV AG 3.75% 2.67%
Fortum Oyj 2.13% 2.34%
France (Republic Of) 3% 2.32%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.26%
Deutsche Lufthansa AG 4% 2.24%
OI European Group B.V. 6.25% 2.18%
European Union 3.25% 2.17%
Mahle GmbH 2.38% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)