FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1

Dati di base

ISIN CH1183776074
Numero di valore 118377607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.20 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 114.31 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 114.50 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 102.71 EUR 07.04.2025
NAV * 114.20 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'849'136
Attivo della classe *** 3'493'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.49% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.41% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.03% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +5.77% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +4.81% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +17.78% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +22.95% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +16.05% 17.05.2022
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.74%
Dufry One B.V. 4.75% 3.27%
National Grid North America Inc. 3.92% 3.21%
GE Aerospace 4.13% 3.05%
OI European Group B.V. 6.25% 2.77%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.72%
Schaeffler AG 4.5% 2.50%
OMV AG 3.75% 2.49%
Fraport AG 4.25% 2.43%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)