| ISIN | CH1183776074 |
|---|---|
| Numero di valore | 118377607 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1 |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.41 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.15 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.50 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 112.41 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'209'729 | |
| Attivo della classe *** | 3'566'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -1.31% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +0.10% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +1.55% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +3.37% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +11.82% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +17.71% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +14.23% |
17.05.2022 - 19.11.2025
17.05.2022 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 34.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.74% | |
|---|---|---|
| Dufry One B.V. 4.75% | 3.27% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 3.21% | |
| GE Aerospace 4.13% | 3.05% | |
| OI European Group B.V. 6.25% | 2.77% | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.72% | |
| Schaeffler AG 4.5% | 2.50% | |
| OMV AG 3.75% | 2.49% | |
| Fraport AG 4.25% | 2.43% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 84.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |