FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1

Détails

ISIN CH1183776074
No. de valeur 118377607
Bloomberg Global ID
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.92 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 105.47 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 114.45 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.71 EUR 07.04.2025
NAV * 105.92 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'988'962
Actifs de la classe *** 4'446'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.01% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.15% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -4.41% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -4.57% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -3.65% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -0.26% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +7.67% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +7.64% 17.05.2022
15.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.84%
Dufry One B.V. 4.75% 3.04%
Deutsche Lufthansa AG 4% 2.34%
Allianz SE 2.6% 2.31%
ASML Holding NV 2.30%
OI European Group B.V. 6.25% 2.27%
Fraport AG 4.25% 2.20%
Fortum Oyj 2.13% 2.11%
Munich Reinsurance AG 1% 2.10%
Sixt SE 3.75% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)