| ISIN | CH1183776074 | 
|---|---|
| No. de valeur | 118377607 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1 | 
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
                                            
    
        Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch | 
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 114.20 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.31 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 114.50 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 102.71 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 114.20 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'849'136 | |
| Actifs de la classe *** | 3'493'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.49% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.11% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.41% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +2.03% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +5.77% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.81% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +17.78% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +22.95% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +16.05% | 17.05.2022 - 30.10.2025
        17.05.2022 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.74% | |
|---|---|---|
| Dufry One B.V. 4.75% | 3.27% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 3.21% | |
| GE Aerospace 4.13% | 3.05% | |
| OI European Group B.V. 6.25% | 2.77% | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.72% | |
| Schaeffler AG 4.5% | 2.50% | |
| OMV AG 3.75% | 2.49% | |
| Fraport AG 4.25% | 2.43% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 84.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.49% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |