Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund EB

Dati di base

ISIN LU0535913965
Numero di valore 11660401
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund EB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in dollari USA. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'267.97 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 1'268.87 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 1'270.00 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 1'171.43 USD 03.10.2023
NAV * 1'267.97 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'060'580
Attivo della classe *** 15'458'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.48% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.84% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +3.15% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +4.04% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +8.07% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +12.34% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +5.97% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +11.93% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 65.7108
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.57%
Wells Fargo & Co. 3.908% 2.68%
JPMorgan Chase & Co. 1.04% 2.54%
Barclays PLC 5.674% 2.40%
HSBC Holdings PLC 5.597% 2.38%
American Express Company 5.645% 2.37%
UBS Group AG 4.488% 2.30%
Morgan Stanley 0.985% 2.18%
AT&T Inc 2.3% 2.18%
Aercap Ireland Capital Designated Activity Co 6.45% 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)