Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund EB

Détails

ISIN LU0535913965
No. de valeur 11660401
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund EB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en dollars américains. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'267.97 USD 26.09.2024
Prix précédent * 1'268.87 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 1'270.00 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 1'171.43 USD 03.10.2023
NAV * 1'267.97 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'060'580
Actifs de la classe *** 15'458'027
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.48% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.84% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.15% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +4.04% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +8.07% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +12.34% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +5.97% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +11.93% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 65.7108
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 4.57%
Wells Fargo & Co. 3.908% 2.68%
JPMorgan Chase & Co. 1.04% 2.54%
Barclays PLC 5.674% 2.40%
HSBC Holdings PLC 5.597% 2.38%
American Express Company 5.645% 2.37%
UBS Group AG 4.488% 2.30%
Morgan Stanley 0.985% 2.18%
AT&T Inc 2.3% 2.18%
Aercap Ireland Capital Designated Activity Co 6.45% 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)