ISIN | LU0155951329 |
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Numero di valore | 1498943 |
Bloomberg Global ID | BBG000J568N8 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in euro. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'072.12 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'071.91 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'072.50 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'010.84 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 1'072.12 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'432'343 | |
Attivo della classe *** | 518'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.24% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.10% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.67% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.00% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.77% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +5.93% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +8.85% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +0.70% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +2.07% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 352.1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
BPCE SA 1.375% | 2.26% | |
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Swedbank AB (publ) 0.3% | 2.21% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.08% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.99% | |
Caixabank S.A. 1.375% | 1.98% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.93% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 1.85% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.55% | 1.81% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |