ISIN | LU0155951329 |
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Valorennummer | 1498943 |
Bloomberg Global ID | BBG000J568N8 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'075.69 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'076.23 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'076.88 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'018.62 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1'075.69 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'582'885 | |
Anteilsklassevermögen *** | 522'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.27% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.79% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.58% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +1.20% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +2.34% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 352.1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
BPCE SA 1.375% | 2.32% | |
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Swedbank AB (publ) 0.3% | 2.27% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.14% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 2.04% | |
Caixabank S.A. 1.375% | 2.04% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.99% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 1.95% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 1.91% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.55% | 1.87% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |