ISIN | LU0155950867 |
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Numero di valore | 1498937 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56CF8 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in euro. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.47 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 77.46 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 77.50 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 74.06 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 77.47 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'432'343 | |
Attivo della classe *** | 6'015'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.64% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.92% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +1.51% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +4.48% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +6.01% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -3.39% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -5.57% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 1.375% | 2.26% | |
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Swedbank AB (publ) 0.3% | 2.21% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.08% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.99% | |
Caixabank S.A. 1.375% | 1.98% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.93% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 1.85% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.55% | 1.81% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |