ISIN | LU0155950867 |
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Valorennummer | 1498937 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56CF8 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.47 EUR | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 77.46 EUR | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 77.50 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.06 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 77.47 EUR | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'432'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'015'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.73% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +0.64% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +1.92% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.51% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +4.48% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +6.01% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -3.39% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -5.57% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 1.375% | 2.26% | |
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Swedbank AB (publ) 0.3% | 2.21% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.08% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.99% | |
Caixabank S.A. 1.375% | 1.98% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.93% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 1.85% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.55% | 1.81% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |