Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0155950867
Valorennummer 1498937
Bloomberg Global ID BBG000J56CF8
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.47 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 77.46 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 77.50 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 74.06 EUR 28.09.2023
NAV * 77.47 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'432'343
Anteilsklassevermögen *** 6'015'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.73% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.64% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.51% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +4.48% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +6.01% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -3.39% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -5.57% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPCE SA 1.375% 2.26%
Swedbank AB (publ) 0.3% 2.21%
France (Republic Of) 2.75% 2.08%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 1.99%
Caixabank S.A. 1.375% 1.98%
Morgan Stanley 0.406% 1.93%
Carlsberg Breweries A/S 4% 1.88%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 1.85%
T-Mobile USA, Inc. 3.55% 1.81%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)