Pictet - Climate Government Bonds P dy USD

Dati di base

ISIN LU2468125518
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.84 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 100.89 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 103.63 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 97.35 USD 14.01.2025
NAV * 100.84 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'092'415
Attivo della classe *** 242'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) -9.11% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -2.32% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -1.46% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +0.26% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -0.53% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +5.22% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +4.21% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +0.96% 17.05.2022
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.59%
Switzerland (Government Of) 0% 4.55%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.72%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 3.68%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 3.60%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.42%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.92%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 2.87%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.87%
Austria (Republic of) 2.9% 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)