Pictet - Climate Government Bonds P dy USD

Dati di base

ISIN LU2468125518
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.02 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 99.18 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 101.98 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 96.14 USD 25.04.2024
NAV * 99.02 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'696'855
Attivo della classe *** 4'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.51% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.08% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -2.34% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -2.78% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.09% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +2.77% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -0.86% 17.05.2022
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 5.66%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.81%
Austria (Republic of) 2.9% 3.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.51%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.47%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.36%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.96%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.91%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)