ISIN | LU2468125518 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.21 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.46 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.98 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.35 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 101.21 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'268'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 236'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.71% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.72% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.95% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.85% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +4.31% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +1.33% |
17.05.2022 - 02.07.2025
17.05.2022 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.32% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.73% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.73% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.63% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.52% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.23% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.20% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |