ISIN | LU2468123570 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds HI GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.35 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.31 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.56 GBP | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.25 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 104.35 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'721'391 | |
Attivo della classe *** | 359'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.92% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.97% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +1.04% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +1.51% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.31% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +12.75% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +10.35% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +4.44% |
17.05.2022 - 03.10.2025
17.05.2022 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.67% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 4.89% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.47% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.86% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 3.60% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.36% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.20% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.07% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.89% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |