Pictet - Climate Government Bonds HI GBP

Détails

ISIN LU2468123570
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Climate Government Bonds HI GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.66 GBP 09.12.2025
Prix précédent * 104.69 GBP 08.12.2025
Max 52 semaines * 105.65 GBP 22.10.2025
Min 52 semaines * 99.25 GBP 14.01.2025
NAV * 104.66 GBP 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'296'468
Actifs de la classe *** 366'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.20% 31.12.2024
09.12.2025
YTD Performance (en CHF) -1.37% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois -0.55% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois +0.44% 09.09.2025
09.12.2025
6 mois +2.00% 10.06.2025
09.12.2025
1 an +2.64% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +8.73% 11.12.2023
09.12.2025
3 ans +8.28% 09.12.2022
09.12.2025
5 ans +4.75% 17.05.2022
09.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.59%
Switzerland (Government Of) 0% 4.55%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.72%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 3.68%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 3.60%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.42%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.92%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 2.87%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.87%
Austria (Republic of) 2.9% 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.56%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)