ISIN | LU2468124115 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.44 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.40 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.74 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 96.08 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 99.44 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'417'830 | |
Attivo della classe *** | 9'931'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.51% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.16% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.71% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +5.16% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +2.64% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -0.47% |
17.05.2022 - 03.07.2025
17.05.2022 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.32% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 4.73% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.73% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.63% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.52% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.23% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.20% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.13% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |