| ISIN | LU2468124115 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.35 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.65 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.18 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.05 EUR | 24.01.2025 |
| NAV * | 100.35 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 85'971'697 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'070'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +0.25% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -0.54% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +1.81% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.47% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.56% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.23% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.44% |
17.05.2022 - 16.01.2026
17.05.2022 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 5.08% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 4.62% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.77% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 3.33% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.97% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.92% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 2.83% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0% | 2.79% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 2.71% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0.125% | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |