UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0161942395
Numero di valore 1557741
Bloomberg Global ID UBSKGEU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.15 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 38.10 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 38.33 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 31.87 USD 13.11.2023
NAV * 38.15 USD 11.11.2024
Issue Price * 38.15 USD 11.11.2024
Redemption Price * 38.15 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'536'093
Attivo della classe *** 14'580'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.68% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.64% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.35% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +9.91% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.02% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +19.71% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +26.74% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +7.43% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +48.97% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.10
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.20%
NVIDIA Corp 5.03%
Koninklijke Philips NV 3.94%
UnitedHealth Group Inc 3.56%
Haleon PLC 3.09%
Visa Inc Class A 3.01%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.90%
Sony Group Corp 2.86%
AIB Group PLC 2.68%
HDFC Bank Ltd 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)