ISIN | LU0161942395 |
---|---|
No. de valeur | 1557741 |
Bloomberg Global ID | UBSKGEU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (100 à 150 titres), il investit dans des sociétés, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet à l’échelle mondiale. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché mondial. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.18 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 37.79 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 38.33 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 31.78 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 38.18 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 38.18 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 38.18 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'536'093 | |
Actifs de la classe *** | 14'580'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +2.77% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +11.34% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.13% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +19.76% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +34.86% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +6.35% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +49.43% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Microsoft Corp | 6.20% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.03% | |
Koninklijke Philips NV | 3.94% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.56% | |
Haleon PLC | 3.09% | |
Visa Inc Class A | 3.01% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.90% | |
Sony Group Corp | 2.86% | |
AIB Group PLC | 2.68% | |
HDFC Bank Ltd | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.11% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |