Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH1101348691
Numero di valore 110134869
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.83 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 115.55 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 117.00 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 90.75 CHF 09.04.2025
NAV * 114.83 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'617'432
Attivo della classe *** 18'213'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.39% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +9.13% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.09% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +9.67% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +18.30% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +19.09% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +15.45% 05.05.2022
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)