ISIN | CH1101348691 |
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Valor Number | 110134869 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF) |
Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine bessere Performance als der im Prospekt genannten Referenzindex/Vergleichsindex bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu ihrem Engagement in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen oder das Portfolio abzusichern. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch einen substantiellen Anteil des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Peculiarities |
Current Price * | 101.98 CHF | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 102.43 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 109.73 CHF | 27.05.2024 |
52 Week Low * | 93.36 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 101.98 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 38,152,383 | |
Unit/Share Assets *** | 9,594,996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 month | -4.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | -5.83% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | -5.96% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +8.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +10.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | +2.27% |
05.05.2022 - 21.11.2024
05.05.2022 21.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 0.88% |
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TER date *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |